Kommissionier Aktienoptionen

Optionen Grundlagen: So wählen Sie den richtigen Ausübungspreis aus Der Ausübungspreis einer Option ist der Preis, zu dem eine Put - oder Call-Option ausgeübt werden kann. Auch als Ausübungspreis bekannt. Die Kommissionierung des Ausübungspreises ist eine von zwei Schlüsselentscheidungen (die andere Zeit zum Auslaufen), die ein Investor oder ein Händler in Bezug auf die Auswahl einer bestimmten Option machen muss. Der Ausübungspreis hat einen enormen Einfluss darauf, wie Ihr Optionshandel ausspielen wird. Lesen Sie weiter, um einige grundlegende Prinzipien zu erlernen, die bei der Auswahl des Ausübungspreises für eine Option beachtet werden sollten. Strike Preisüberlegungen Angenommen, Sie haben die Aktie identifiziert, auf der Sie einen Optionshandel tätigen möchten, sowie die Art der Optionsstrategie - wie zB den Kauf eines Anrufs oder das Schreiben eines Puts - die beiden wichtigsten Überlegungen zur Bestimmung des Ausübungspreises sind ( A) Ihre Risikobereitschaft. Und (b) Ihre gewünschte Risiko-Belohnung-Auszahlung. ein. Risk Tolerance Lets sagen, dass Sie erwägen, eine Call-Option zu kaufen. Ihre Risikobereitschaft sollte feststellen, ob Sie eine In-the-Money - (ITM) - Anrufoption, einen ATM-Anruf oder einen Out-of-the-money (OTM) - Aufruf betrachten. Eine ITM-Option hat eine größere Sensitivität - auch als Option delta bekannt - zum Preis des Basiswertes. Wenn also der Aktienkurs um einen bestimmten Betrag ansteigt, würde der ITM-Aufruf mehr als einen ATM - oder OTM-Aufruf gewinnen. Aber was ist, wenn der Aktienkurs sinkt Das höhere Delta der ITM-Option bedeutet auch, dass es mehr als ein Geldautomaten oder OTM-Aufruf ablehnen würde, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktien fällt. Allerdings, da ein ITM-Aufruf hat einen höheren intrinsischen Wert zu beginnen, können Sie in der Lage, einen Teil Ihrer Investition zurückzuholen, wenn die Aktie nur um einen bescheidenen Betrag vor der Option Ablauf verfällt. B. Risk-Reward Payoff Ihre gewünschte Risiko-Belohnung-Auszahlung bedeutet einfach die Höhe des Kapitals, das Sie auf den Handel riskieren möchten, und Ihr prognostiziertes Gewinnziel. Ein ITM-Anruf kann weniger riskant sein als ein OTM-Anruf, aber es kostet auch mehr. Wenn Sie nur eine kleine Menge an Kapital auf Ihre Call-Trade-Idee setzen wollen, kann der OTM-Aufruf das Beste sein - Verzeihung der Wortspiel-Option. Ein OTM-Aufruf kann einen viel größeren Gewinn prozentualer als ein ITM-Aufruf haben, wenn der Bestand vorbei an dem Ausübungspreis stürzt, aber insgesamt hat er eine deutlich geringere Erfolgsaussichten als ein ITM-Aufruf. Dies bedeutet, dass, obwohl Sie sank eine kleinere Menge an Kapital, um einen OTM-Anruf zu kaufen, die Chancen, dass Sie verlieren die volle Menge Ihrer Investition sind höher als mit einem ITM-Aufruf. Unter diesen Gesichtspunkten könnte sich ein relativ konservativer Investor für einen ITM - oder ATM-Anruf entscheiden, während ein Händler mit einer hohen Toleranz für das Risiko einen OTM-Aufruf bevorzugen kann. Die Beispiele im folgenden Abschnitt veranschaulichen einige dieser Konzepte. Strike Preisauswahl: Beispiele Lets betrachten einige grundlegende Optionsstrategien auf gutem Ole General Electric (NYSE: GE), eine Kernhaltung für viele nordamerikanische Investoren und eine Aktie, die weithin als Proxy für die US-Wirtschaft wahrgenommen wird. GE brach um mehr als 85 in einem 17-monatigen Zeitraum ab Oktober 2007 zusammen und stürzte auf ein 16-Jahres-Tief von 5,73 im März 2009, da die globale Kreditkrise ihre GE Capital-Tochtergesellschaft gefährdete. Die Aktie erholte sich seither stetig und erreichte 33,5 im Jahr 2013 und schloss am 27. Januar 2014 um 27.20 Uhr. Wir gehen davon aus, dass wir die Optionen im März 2014 aus Gründen der Einfachheit handeln wollen, wir ignorieren den Bid-Ask-Spread und verwenden den zuletzt gehandelten Preis Der März-Optionen ab 16. Januar 2014. Die Preise der März 2014 stellt und ruft GE in den Tabellen 1 und 3 unten auf. Wir werden diese Daten verwenden, um die Ausübungspreise für drei grundlegende Optionsstrategien auszuwählen - einen Anruf zu erwerben, einen Posten zu kaufen und einen abgedeckten Anruf zu schreiben - von zwei Investoren mit weitgehender Risikotoleranz, konservativer Carla und Risk-lovin Rick verwendet zu werden. Szenario 1 - Carla und Rick sind bullish auf GE und würden gerne die März-Anrufe auf sie kaufen. Tabelle 1: GE März 2014 Anrufe Mit GE Handel um 27.20, glaubt Carla, dass sie bis März bis März im Hinblick auf das Abwärtsrisiko handeln kann. Sie denkt, dass die Aktie auf 26 sinken könnte. Sie wählt daher für den 25. März Anruf (das ist in-the-money oder ITM) und zahlt 2.26 für sie. Die 2.26 wird als Prämie oder die Kosten der Option bezeichnet. Wie in Tabelle 1 gezeigt, hat dieser Aufruf einen intrinsischen Wert von 2,20 (d. h. den Aktienkurs von 27,20 abzüglich des Ausübungspreises von 25) und einen Zeitwert von 0,06 (d. h. den Aufrufpreis von 2,26 weniger intrinsischen Wert von 2,20). Rick, auf der anderen Seite, ist mehr bullish als Carla, und ein Risiko-Taker, ist auf der Suche nach einem besseren Prozentsatz Auszahlung, auch wenn es bedeutet, verlieren die volle Menge in den Handel investiert sollte es nicht funktionieren. Er wählt also für den 28 Anruf und zahlt dafür 0,38. Da dies ein OTM-Aufruf ist, hat es nur Zeitwert und keinen intrinsischen Wert. Der Preis von Carlas und Ricks ruft über eine Reihe von verschiedenen Preisen für GE-Aktien nach Option Ablauf im März, ist in Tabelle 2 gezeigt. Beachten Sie, dass Rick nur 0,38 pro Anruf investiert, und dies ist die meisten, die er aber verlieren kann, seinen Handel Ist nur rentabel, wenn GE über 28.38 (28 Ausübungspreis 0,38 Aufrufspreis) vor Optionsablauf handelt. Umgekehrt investiert Carla einen viel höheren Betrag, kann aber einen Teil ihrer Investition zurückholen, auch wenn die Aktie bis zum 26. Rick macht viel höhere Gewinne als Carla auf einer prozentualen Basis, wenn GE bis zu 29 durch Option ausgelaufen ist, aber Carla würde einen kleinen Gewinn machen, auch wenn GE marginal höher geht - sagen wir zu 28 - nach Optionsablauf. Tabelle 2: Auszahlungen für Carlas - und Ricks-Anrufe Als beiseite beachten Sie folgende Punkte: Jeder Optionskonto stellt in der Regel 100 Aktien dar. So würde ein Optionspreis von 0,38 einen Aufwand von 0,38 x 100 38 für einen Vertrag beinhalten. Ein Optionspreis von 2,26 beinhaltet einen Aufwand von 226. Für eine Call-Option entspricht der Break-Even-Preis dem Ausübungspreis zuzüglich der Kosten der Option. Im Fall von Carlas sollte GE mindestens 27,26 handeln, bevor die Option verliert, dass sie sich sogar brechen kann. Für Rick ist der Break-even-Preis höher, bei 28.38. Provisionen werden in diesen Beispielen nicht berücksichtigt (um die Dinge einfach zu halten), sondern sollten bei der Handelsoption berücksichtigt werden. Szenario 2 - Carla und Rick sind jetzt bärisch auf GE und würden gerne den März kaufen. Tabelle 3: GE März 2014 Puts Carla denkt, dass GE bis März bis März zurückgehen könnte, aber möchte einen Teil ihrer Investition retten, wenn GE anstatt nach unten geht. Sie kauft daher den 29. März (was ITM ist) und zahlt 2.19 dafür. Aus Tabelle 3 ergibt sich, dass dies einen intrinsischen Wert von 1,80 (d. h. den Ausübungspreis von 29 abzüglich des Aktienkurses von 27,20) und einen Zeitwert von 0,39 (d. h. den Put-Preis von 2,19 weniger intrinsischen Wert von 1,80) aufweist. Da Rick es vorzieht, für die Zäune zu schwingen. Er kauft die 26 für 0,40. Da dies ein OTM-Put ist, ist es ganz aus Zeitwert und kein intrinsischer Wert. Der Preis von Carlas und Ricks verteilt eine Reihe von verschiedenen Preisen für GE-Aktien nach Optionsverzug im März ist in Tabelle 4 dargestellt. Tabelle 4: Auszahlungen für Carlas und Ricks setzen Anmerkung: Für eine Put-Option, die Break-even Preis entspricht dem Ausübungspreis abzüglich der Kosten der Option. Im Fall von Carlas sollte GE höchstens 26,81 handeln, bevor die Option verliert, dass sie auch noch brechen kann. Für Rick ist der Break-even-Preis um 25,60 niedriger. Fall 3: Schreiben eines abgedeckten Anrufs Szenario 3 - Carla und Rick beide eigene GE-Aktien und möchte die März-Anrufe auf die Aktie schreiben, um Prämieneinnahmen zu erzielen. Die Streikpreisbetrachtungen hier sind ein wenig anders, da die Anleger zwischen der Maximierung ihrer Prämieneinnahmen und der Minimierung des Risikos, dass die Aktie abgerufen wird, wählen müssen. Darum geht man davon aus, dass Carla die 27 Anrufe schreibt, die ihre Prämie von 0,80 holen. Rick schreibt die 28 Anrufe, die ihm Prämie von 0,38 geben. Angenommen, GE schließt bei 26.50 bei Optionsablauf. In diesem Fall, da der Marktpreis der Aktie niedriger ist als die Streikpreise für Carla und Ricks, wird die Aktie nicht angerufen und sie würden den vollen Betrag der Prämie behalten. Aber was ist, wenn GE bei 27.50 bei Optionsablauf schließt. In diesem Fall würden die Aktien von Carlas GE mit dem 27 Basispreis abgerufen. Das Schreiben der Anrufe hätte daher ihr Nettoprämieneinkommen des ursprünglich erhaltenen Betrages weniger die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Ausübungspreis oder 0,30 (d. H. 0,80 weniger 0,50) erwirtschaftet. Ricks Anrufe würden nicht ausgeübt, so dass er die volle Höhe seiner Prämie behalten. Wenn GE um 28.50 schließt, wenn die Optionen im März auslaufen, würden die Aktien von Carlas GE mit dem 27 Basispreis abgerufen. Da sie ihre GE-Aktien bei 27 effektiv verkauft hat, was 1,50 weniger als der aktuelle Marktpreis von 28,50 beträgt, beträgt ihr fiktiver Verlust beim Anrufschreiben 0,80 weniger 1,50 - 0,70. Ricks Nominalverlust 0,38 weniger 0,50 - 0,12. Risiken der Kommissionierung der falschen Ausübungspreis Wenn Sie ein Anruf oder Käufer sind, kann die Kommissionierung der falschen Ausübungspreis in den Verlust der vollen Prämie gezahlt werden. Dieses Risiko steigt um so weiter weg Der Ausübungspreis ergibt sich aus dem aktuellen Marktpreis, d. H. Out-of-the-money. Im Falle eines Anrufschreibers kann der falsche Ausübungspreis für den abgedeckten Anruf dazu führen, dass der zugrunde liegende Bestand abgerufen wird. Einige Anleger ziehen es vor, etwas OTM-Anrufe zu schreiben, um ihnen eine höhere Rendite zu geben, wenn die Aktie weggerufen wird, auch wenn es darum geht, einige Prämieneinnahmen zu opfern. Für einen Schriftsteller. Der falsche Ausübungspreis würde dazu führen, dass die zugrunde liegende Aktie zu Preisen deutlich über dem aktuellen Marktpreis vergeben wird. Dies kann vorkommen, wenn der Bestand plötzlich abfällt, oder wenn es einen plötzlichen Marktverkauf gibt, der die meisten Aktien scharf senkt. Punkte zu beachten Betrachten Sie die implizite Volatilität bei der Festlegung des Ausübungspreises: Implizite Volatilität ist die Volatilität, die in den Optionspreis eingebettet ist. Im Allgemeinen, je größer die Lager-Gyrationen, desto höher die Höhe der impliziten Volatilität. Die meisten Aktien haben unterschiedliche Stufen der impliziten Volatilität für unterschiedliche Ausübungspreise, wie in den Tabellen 1 amp 3 zu sehen ist, und erfahrene Optionshändlern nutzen diese Volatilität als Schlüsseleingang in ihren Optionshandelsentscheidungen. Neue Optionsinvestoren sollten sich an die Einhaltung dieser Grundprinzipien halten, da sie das Schreiben von ITM - oder ATM-Aufrufen von Beständen mit mäßig hohen impliziten Volatilität und starkem Aufwärtsimpuls beeinträchtigen (da die Chancen, dass der Bestand abgesagt wird, ziemlich hoch sein kann) OTM OTM zu kaufen oder zu verlangen, mit sehr niedrigen impliziten Volatilität. Haben Sie einen Back-up-Plan: Option Trading erfordert eine viel mehr Hands-on-Ansatz als typische Buy-and-Hold-Investitionen. Haben Sie einen Back-up-Plan bereit für Ihre Option Trades, falls es eine plötzliche Schwung in Stimmung für eine bestimmte Aktie oder auf dem breiten Markt. Time Decay kann schnell den Wert Ihrer langen Option Positionen zu erodieren, also betrachten Sie Ihre Verluste schneiden und konservieren Investitionskapital, wenn die Dinge nicht Ihren Weg gehen. Bewerten Sie Auszahlungen für verschiedene Szenarien: Sie sollten einen Spielplan für verschiedene Szenarien haben, wenn Sie handelnde Optionen aktiv beabsichtigen. Zum Beispiel, wenn Sie regelmäßig abgedeckte Anrufe schreiben, was sind die wahrscheinlichen Auszahlungen, wenn die Aktien weggerufen werden, versus nicht genannt Oder wenn Sie sehr bullish auf einer Aktie sind, wäre es rentabler, kurzfristige Optionen in einem niedrigeren Streik zu kaufen Preis oder längerfristige Optionen zu einem höheren Ausübungspreis Die Kommissionierung des Ausübungspreises ist eine entscheidende Entscheidung für einen Optionsanleger oder Händler, da er einen erheblichen Einfluss auf die Rentabilität einer Optionsposition hat. Ihre Hausaufgaben zu wählen, um den optimalen Ausübungspreis zu wählen, ist ein notwendiger Schritt, um Ihre Chancen für den Erfolg im Optionshandel zu verbessern. Pick Die richtigen Optionen, um in sechs Schritten zu handeln Zwei große Vorteile von Optionen sind (a) das umfangreiche Angebot an Optionen und ( B) ihre inhärente Vielseitigkeit, die jede erdenkliche Handelsstrategie umsetzen kann. Optionen werden derzeit auf einer breiten Palette von Aktien, Währungen, Rohstoffen, börsengehandelten Fonds und anderen Finanzinstrumenten auf jedem einzelnen Vermögenswert angeboten, es gibt in der Regel Dutzende von Ausübungspreisen und Verfallsdaten verfügbar. Optionen können auch verwendet werden, um eine schillernde Reihe von Handelsstrategien zu implementieren, von Plain-Vanilla-Call-Put-Kauf oder Schreiben bis hin zu bullish oder bearish Spreads, Kalender Spreads und Verhältnis Spreads. Straddles und erwürgt und so weiter. Aber diese gleichen Vorteile stellen auch eine Herausforderung für die Option Neophyte dar, da die Vielfalt der verfügbaren Möglichkeiten es schwierig macht, eine geeignete Option zum Handel zu identifizieren. Lesen Sie weiter, um zu lernen, wie Sie die richtigen Optionen auswählen, um in sechs einfachen Schritten zu handeln. Wir beginnen mit der Annahme, dass Sie bereits den finanziellen Vermögenswert identifiziert haben, z. B. eine Aktie oder ETF, die Sie mit Optionen handeln möchten. Sie können zu diesem zugrunde liegenden Vermögenswert in einer Vielzahl von Möglichkeiten mit einem Lager-Screener angekommen sein. Durch technische oder fundamentale analyse. Oder durch Drittforschung. Oder es kann einfach eine Aktie oder ein Fonds sein, über die Sie eine starke Meinung haben. Sobald Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert identifiziert haben. Die sechs Schritte, die erforderlich sind, um eine geeignete Option zu identifizieren, sind wie folgt: Formulieren Sie Ihr Anlageziel Bestimmen Sie Ihre Risiko-Belohnung-Auszahlung Überprüfen Sie die Volatilität Identifizieren Sie Ereignisse Entwerfen Sie eine Strategie Festlegen von Optionsparametern Meiner Meinung nach folgt die Reihenfolge der sechs Schritte einem logischen Denkprozess Das macht es einfacher, eine bestimmte Option für den Handel auszuwählen. Diese sechs Schritte können durch eine handliche Mnemonie (wenn auch nicht in der gewünschten Reihenfolge) gespeichert werden, die für Parameter, RiskReward, Ziel, Volatilität, Ereignisse und Strategie steht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl einer Option Ziel. Der Ausgangspunkt für Investitionen ist Ihr Anlageziel. Und Optionshandel ist nicht anders. Welches Ziel möchten Sie mit Ihrem Optionshandel erreichen? Ist es auf eine bullish oder bärische Sicht auf das zugrunde liegende Vermögen zu spekulieren Oder ist es, potenzielle Abwärtsrisiken auf einer Aktie abzusichern, in der Sie eine wesentliche Position haben Sie setzen auf den Handel zu Verdienen Sie ein paar Einkommen. Was auch immer Ihr spezifisches Ziel ist, Ihr erster Schritt sollte es sein, es zu formulieren, weil es die Grundlage für die nachfolgenden Schritte bildet. Risiko Belohnung . Der nächste Schritt ist, um Ihre Risiko-Belohnung Auszahlung zu bestimmen, die sehr abhängig von Ihrer Risikobereitschaft oder Appetit auf Risiko ist. Wenn Sie ein konservativer Investor oder Händler sind. Dann aggressive Strategien wie das Schreiben von nackten Anrufen oder den Kauf einer großen Menge an tiefen aus dem Geld (OTM) Optionen kann nicht wirklich für Sie geeignet sein. Jede Optionsstrategie hat ein klar definiertes Risiko - und Belohnungsprofil, also stellen Sie sicher, dass Sie es gründlich verstehen. Volatilität Implizite Volatilit y ist die wichtigste Determinante eines Optionen Preis, so erhalten Sie eine gute Lesung auf der Ebene der impliziten Volatilität für die Optionen, die Sie erwägen. Vergleichen Sie die Höhe der impliziten Volatilität mit der historischen historischen Volatilität und der Volatilität auf dem breiten Markt, da dies ein Schlüsselfaktor für die Identifizierung Ihrer Optionshandelsstrategie sein wird. Ereignisse: Ereignisse können in zwei breite Kategorien marktweit und börsennotiert eingestuft werden. Marktweitere Ereignisse sind diejenigen, die sich auf die breiten Märkte auswirken, wie z. B. Federal Reserve Ankündigungen und wirtschaftliche Daten Releases, während Aktien-spezifische Ereignisse sind Dinge wie Ergebnisberichte, Produkteinführungen und Spin-offs. (Beachten Sie, dass wir hier nur erwartete Ereignisse betrachten, da unerwartete Ereignisse per definitionem unvorhersehbar sind und somit in einer Handelsstrategie nicht möglich sind). Ein Ereignis kann einen erheblichen Einfluss auf die implizite Volatilität im Vorfeld seines tatsächlichen Auftretens haben und kann einen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, wenn es auftritt. Also willst du auf dem Anstieg der Volatilität vor einem Schlüsseltag zu profitieren, oder würdest du lieber auf die Seitenlinie warten, bis die Dinge sich niederlassen. Die Identifizierung von Ereignissen, die sich auf das zugrunde liegende Vermögen auswirken können, kann dir helfen, über den entsprechenden Ablauf für dein Optionshandel zu entscheiden. Strategie . Dies ist der vorletzte Schritt bei der Auswahl einer Option. Basierend auf der Analyse, die in den vorherigen Schritten durchgeführt wurde, kennen Sie jetzt Ihr Anlageziel, die gewünschte Risiko-Belohnung-Auszahlung, die Höhe der impliziten und die historische Volatilität sowie die wichtigsten Ereignisse, die die zugrunde liegenden Aktien beeinflussen können. Dies macht es viel einfacher, eine spezifische Optionsstrategie zu identifizieren. Lasst uns sagen, dass Sie ein konservativer Investor mit einem beträchtlichen Aktienportfolio sind und einige Prämieneinnahmen erzielen wollen, bevor die Unternehmen mit der Erfassung ihres Quartalseinkommens in ein paar Monaten beginnen. Sie können sich daher für eine abgedeckte Anrufstrategie entscheiden, bei der Sie einige oder alle Aktien in Ihrem Portfolio anrufen müssen. Als ein weiteres Beispiel, wenn Sie ein aggressiver Investor sind, der lange Aufnahmen mag und sind überzeugt, dass die Märkte für einen großen Rückgang innerhalb von sechs Monaten geleitet werden, können Sie entscheiden, tief zu kaufen OTM setzt auf wichtige Aktienindizes. Parameter. Nun, da Sie die spezifische Optionsstrategie identifiziert haben, die Sie implementieren möchten, ist alles, was noch zu tun ist, Optionsparameter wie Verfall, Ausübungspreis. Und Option delta. Zum Beispiel können Sie einen Anruf mit dem längsten Ablauf, aber zu den niedrigsten Kosten zu kaufen, in welchem ​​Fall ein OTM-Anruf geeignet sein kann. Umgekehrt, wenn Sie einen Anruf mit einem hohen Delta wünschen, können Sie eine ITM-Option bevorzugen. Wir führen diese sechs Schritte in ein paar Beispielen unten durch. 1. Konservativer Investor Bateman besitzt 1.000 Aktien von McDonalds und ist besorgt über die Möglichkeit eines 5 Rückgangs der Aktie über den nächsten Monat oder zwei. Objektiv Hedge Abwärtsrisiko in der derzeitigen McDonalds holding (1.000 Aktien) die Aktie (MCD) ist der Handel bei 93,75. Risiko Belohnung . Bateman kümmert sich nicht um ein wenig Risiko, solange es quantifizierbar ist, aber es ist unangenehm, auf unbegrenztes Risiko zu nehmen. Volatilität Implizite Volatilität auf leicht ITM-Call-Optionen (Ausübungspreis von 92,50) beträgt 13,3 für einmonatige Anrufe und 14,6 für zweimonatige Anrufe. Implizite Volatilität auf leicht ITM-Put-Optionen (Ausübungspreis von 95,00) beträgt 12,8 für einmonatige Puts und 13,7 für zwei Monats-Puts. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Bateman wünscht eine Hecke, die sich über McDonalds Gewinn Bericht, die geplant ist, um in etwas mehr als einen Monat veröffentlicht werden. Strategie . Buy-Sets zur Absicherung des Risikos eines Rückgangs der zugrunde liegenden Aktie. Optionsparameter. Einmonatige 95 Sätze auf MCD sind bei 2.15 verfügbar, während zwei Monate 95 Puts werden bei 2,90 angeboten. Option auswählen. Da Bateman seine MCD-Position für mehr als einen Monat absichern will, geht er für die zwei Monate 95 Puts. Die Gesamtkosten der Put-Position zur Absicherung von 1.000 Aktien der MCD beträgt 2.900 (2.90 x 100 Aktien je Vertrag x 10 Kontrakte). Diese Kosten schließen Provisionen aus. Der maximale Verlust, den Bateman entstehen wird, ist die Gesamtprämie für die Puts oder 2.900. Auf der anderen Seite beträgt der maximale theoretische Gewinn 93.750, was im äußerst unwahrscheinlichen Fall der Fall wäre, dass McDonalds in den zwei Monaten vor dem Auslaufen der Pakete auf Null stürzt. Wenn die Aktie flach bleibt und unverändert bei 93,75 sehr kurz vor dem Ende der Putze gehandelt wird, hätten sie einen intrinsischen Wert von 1,25, was bedeutet, dass Bateman etwa 1.250 der in den Putten investierten Betrag oder etwa 43. 2. Aggressiv zurückholen könnte Trader Robin ist bullish auf die Perspektiven für Bank of America, sondern hat begrenztes Kapital (1.000) und will eine Option Trading-Strategie zu implementieren. Objektiv Kaufen spekulative langfristige Anrufe auf Bank of America die Aktie (BAC) ist der Handel mit 16,70. Risiko Belohnung . Robin hat nichts dagegen, ihre gesamte Investition von 1.000 zu verlieren, sondern will so viele Möglichkeiten wie möglich zu bekommen, um ihren potenziellen Gewinn zu maximieren. Volatilität Implizite Volatilität auf OTM-Call-Optionen (Ausübungspreis von 20) beträgt 23,4 für viermonatige Anrufe und 24,3 für 16-Monats-Anrufe. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Keiner. Die viermonatigen Anrufe verfallen im Januar, und Robin denkt, dass die Tendenz der Aktienmärkte, das Jahr auf eine starke Note zu beenden, BAC und ihre Optionsposition profitieren wird. Strategie . Kaufen Sie OTM-Anrufe, um auf einem Anstieg in BAC-Aktien zu spekulieren. Optionsparameter. Vier-Monats-20-Anrufe auf BAC sind bei 0.10 verfügbar, und 16-monatige 20 Anrufe werden bei 0.78 angeboten. Option auswählen. Da Robin so viele billige Anrufe wie möglich kaufen will, entscheidet sie sich für die viermonatigen 20 Anrufe. Ohne Provisionen kann sie bis zu 10.000 Anrufe oder 100 Verträge zum aktuellen Preis von 0,10 erwerben. Obwohl der Kauf der 16-monatigen 20 Anrufe würde ihr Option Handel ein zusätzliches Jahr zu arbeiten, sie kosten fast achtmal so viel wie die vier-Monats-Anrufe. Der maximale Verlust, den Robin entstehen würde, ist die Gesamtprämie von 1.000 für die Anrufe bezahlt. Die maximale Verstärkung ist theoretisch unendlich. Wenn ein globales Bankenkonglomerat nennt es GigaBank kommt und bietet an, die Bank of America für 30 in bar in den nächsten paar Monaten zu erwerben, die 20 Anrufe wäre mindestens 10 jeder wert, und Robins Option Position wäre eine coole 100.000 ( Für eine 100-fache Rückkehr auf ihre anfängliche 1.000 Investition). Beachten Sie, dass der Ausübungspreis von 20 20 höher ist als der Aktienkurs, so dass Robin in ihrer bullischen Sicht auf BAC ziemlich zuversichtlich sein muss. Während die breite Palette von Streik-Preisen und Exspirationen kann es schwierig für einen unerfahrenen Investor zu null in auf eine bestimmte Option, die sechs Schritte skizziert hier folgen ein logischer Denkprozess, der bei der Auswahl einer Option zum Handel helfen kann. Die Mnemotechnik wird dazu beitragen, die sechs Schritte zu erinnern. Disclosure: Der Autor hat keine der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Klicken Sie hier, um herauszufinden, unsere neuesten Win auf der Suche nach dem schnellsten Weg, um mit uns zu profitieren Vielleicht sind Sie ein beschäftigter Führungskraft, die sich nicht leisten können, durch zu gehen Unser 30-Tage-Star Trading System Mentorenprogramm. Vielleicht bist du jemand, der lieber den Fisch gefüttert werden soll, als zu lernen, wie man fischt. Vielleicht bist du auf der Suche, um das wie ein Geschäft zu bewältigen, wo jeder gekaufte Kauf einen Gewinn auf Kapital produzierte. 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Marktbedingungen ändern sich jeden Tag. Das ist der Grund, warum jeder Pick wird auch mit aktualisierten täglichen Gewinn gefolgt und Stop-Loss-Punkte, die angepasst werden können, bevor Markt öffnet Jede Auswahl wird auf einer täglichen Basis mit bestimmten Kommentaren und Empfehlungen bis die Position geschlossen ist Sie sind nie allein und niemals Links erraten Ihre tägliche Aktienoption wählt Erträge unglaubliche Rücksendungen Ich schätze die Tatsache, dass Sie sehr geduldig mit Ihren Setups sind. Es machte meine Wahl, wieder Spaß zu machen. Danke eine Million --- Ed Leyson, Los Angeles, USA. (Anmerkung: Alle Zeugnisse sind nachprüfbar, bitte wenden Sie sich an den Gründer zur Überprüfung. Einzelne Ergebnisse können variieren.) Sobald Sie unsere Dienstleistungen abonniert haben, erhalten Sie eine tägliche Aktienoptionen, die eine E-Mail auswählen, die Ihnen mitteilt, ob es einen Tag für den Tag gibt oder nicht . Alle Picks werden mit spezifischen, leicht verständlichen Anweisungen kommen. Dazu gehören genau welche Aktie oder Kaufoption, genau wie man den Handel betritt, sowie die empfohlenen Stop-Loss - und Austrittspunkte. Sie sind nie auf eigene Faust. Wurden mit Ihnen jeden Schritt des Weges jeder Auswahl kommt mit: Stock Name: Die spezifischen Aktien zu Optionen kaufen auf Max Anzahl der Verträge: Liquidität wird berechnet, um sicherzustellen, dass Sie nicht am Ende mit einer riesigen Position, die schwer zu verkaufen ist Anteil Ihres Fonds Zu begehen: Ein empfohlener Prozentsatz wird Ihnen in Übereinstimmung mit dem beurteilten Marktrisiko vorgeschlagen, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren können: Es gibt keine Vermutung. Ein objektiver, automatisierter Stop-Loss-Punkt wird gegeben, so dass Sie den Markt überhaupt nicht überwachen müssen. Profit-Point-Point: Erste Gewinnziele werden gegeben. Diese Ziele werden täglich aktualisiert und ggf. als PLUS überarbeitet, die Aktion, die bei einer Auswahl getroffen werden soll, wird täglich in Ihrem Konto aktualisiert, bevor der Markt eröffnet wird. Auf diese Weise, youll in der Lage sein, Profit sofort auf Marktöffnung zu nehmen - rechts, wenn ich tue Pick Heute ist für XYZ To Go Up Bitte kaufen Sie nicht mehr als 30 Verträge von XYZs Jan 50 Call-Optionen mit nicht mehr als 25 Ihrer Fonds bei der vorherrschenden Preis fragen Bitte verkaufen Sie die Position, um den Verlust zu stoppen, wenn XYZs letzter Preis kleiner als 40 ist. Bitte verkaufen Sie die Position für Gewinneinnahmen, wenn XYZs letzter Preis größer als 60 ist. Die Abonnenten können auch zwischen dem Erhalten von bullish Picks nur wählen (Call Option Picks auf Aktien erwartet zu gehen Up), Bärische Picks nur (Put Option Picks auf Aktien erwartet, um zu gehen), oder beides. Ja Sie können die Masters Stock Option Picks verwenden, um Optionen mit Ihrem IRA-Konto zu handeln, da es nichts anderes als einfache Aufruf und Put-Option Kauf Keine komplexe Spread-Strategien noch Kredit-Spread-Strategien benötigt Nur einfache Call-und Put-Option Kauf und Verkauf an Ihren finanziellen Erfolg Seien Sie sicher, dass Sie die Beratung Ihres lokalen Finanzberaters vor dem Handel mit Ihrem IRA-Konto suchen. Optionen sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für jeden Anleger. Ich möchte nur sagen, dass ich deine Strategie für die letzten 2 Wochen benutzt habe und es muss die beste Strategie sein, die ich je benutzt habe. Ich habe 325 letzte Woche Ich habe gerade 3 weitere Picks von dir gekauft. --- Anthony Riccardi, Connecticut, USA. (Anmerkung: Alle Zeugnisse sind nachprüfbar, bitte wenden Sie sich an den Gründer zur Überprüfung. Einzelne Ergebnisse können variieren.) Niemals gehandelte Optionen vor Kein Handelskonto Keine Option Wissen Kein Problem Sie werden alles über den Optionshandel erfahren und sich auf den Handel mit dem Handel orientieren Konto durch unsere Basic Option Trading Workshop KOSTENLOS, wenn Sie sich für die Masters Stock Optionen Picks In der Tat können Sie auch handeln die Aktien selbst mit unseren Empfehlungen Nur 1 auf Ihrem ersten Monat dann nur 49 pro Monat Häufig gestellte Fragen Here.02142017 XPO März 45 Aufruf von 29 in (16 Tage) 02132017 A Feb 47.50 Aufruf 40 in (8 Tage) 02102017 EWW Feb 44 Aufruf 65 in (41 Tage) 01312017 JBLU März 24 Setzt 88 in (31 Tage) 01242017 LOW Feb 70 Aufruf von 69 in (17 Tage) 01242017 AA Feb 34 Aufruf 68 in (2 Tage) 01202017 PPG Feb 95 Aufruf 37 in (5 Tage) 01192017 CSX Feb 37 Aufruf 246 in (4 Tage) 01172017 VIAB Feb 37.50 Aufruf 53 in (10 Tage) 01102017 SBUX Feb 55 Aufruf 78 in (10 Tage) 12202016 PRU Jan 105 ruft 27 in (2 Tage) 12132016 MSFT Jan 60 ruft 41 in (3 Tage) 12072016 XPO Jan 44 ruft 31 in (10 Tage) 11292016 OXY Jan.70 Stürzt 52 in (2 Tage)) 11152016 JD Jan 23 Aufruf 60 in (3 Tage) 11092016 QSR Jan 42 Aufruf 29 in (7 Tage) 11042016 Fünf Nov 39 Stürzt 40 in ( 19 Tage) 10132016 MCD Nov 115 Aufruf 53 in (4 Tage) 10052016 MPC Nov 40 Aufruf 41 in (3 Tage) 10052016 HIG Nov 42 Aufruf 58 in (3 Tage) 09292016 EOG Oktober 90 Aufruf 78 9 in (3 Tage) 09062016 GT Sept. 27 Aufruf 64 in (16 Tage) 08312016 EOG Okt 90 Put up 35 in (10 Tage) 08192016 NKE Sept. 55 Aufruf 86 in (20 Tage) 08162016 WMT Sept. 75 Setzt 46 in (2 Tage) 08112016 HES Sept. 55 Aufruf 38 in (3 Tage) 08102016 Yhoo Aug 37 Aufruf 50 in (23 Tage) 08022016 Macy Sept 35 Puts up 59 in (2 Tage) 08012016 LLY Aug 80 ruft 41 in (7 Tage) 07202016 MSFT Aug 52.50 Aufruf von 62 in (3 Tage) 07172016 COH Aug 39 Aufruf 40 in (8 Tage) 07122016 UAL Aug 39 Aufruf 55 in (2 Tage) 07072016 GE 28. Juli Aufruf 88 in (32 Tage) 07012016 MPC Juli 32 Aufruf von 35 in (39 Tage) 06292016 GGP 25. Juli Aufruf von 73 in (32 Tage) 06282016 SCHNELLEN Aug 47 Put up 34 in (23 Tage) 06162016 HES Juli 57.50 Setzt 40 in (4 Tage) 06082016 PG Juni 80 Aufruf 100 in (12) Tagen 06022016 BYM Juni 60 Aufruf 62 in (4) Tagen 05262016 NKE Juni 60 Setzt 33 in (11) Tagen 05192016 CRM Mai 77.50 Aufruf 55 in (46 Tage) 04292016 JD Juni 28 Setzt 41 in (24 Tage) 04132016 MPC April 35 Aufruf 24 in (37 Tage) 04122016 UTX Mai 100 Aufruf von 32 in (2 Tage) 03162016 HOG April 45 Aufruf 43 in (11 Tage 03142016 KORS Mai 57.50 Ruft 30 in (15 Tage ) 03112016 ORCL März 36 Aufruf 65 in (40 Tage) 03092016 WBA März 75 Aufruf 58 in (23 Tage) 03032016 VIXY März 18 Setzt 43 in (4 Tage) 02252016 DPZ März 110 Aufruf 265 in (4 Tage) 02172016 NVDA 24. März Aufruf 39 in (3 Tage) 02162016 MAR März 57.50 Anrufe 76 in (16 Tage) 02092016 VIXX FEb 26.50 Anrufe 56 in (2 Tage) 02082016 SBUX März 60 Puts 267 in (15 Tage) 01272016 COH Feb 30 Anrufe 77 In (10 Tage) 01262016 SBAC März 95 Aufrufe 48 in (2 Tage) 01112016 BHP Jan 25 Puts 82 in (22 Tage) 12082015 TSN Jan 50 Anrufe 59 in (10 Tage) 11112015 TWX Jan 65 Anrufe 31 in (3 Tage) 11092015 FTK Dez 20 Puts 76 in (1 Tag) 11042015 CBS Dec 45 Anrufe 79 in (3 Tage) 10272015 XOM Nov 83 Puts 83 in (2 Tage) 10222015 LUV Nov 40 Anrufe 76 in (4 Tage) 09222015 SPY Sept 192 Puts 57 in ( 9 days ) 09172015 BMY Oct 60 Calls 88 in ( 4 days) 09092015 WETF Sept 14 Calls 43 in ( 2 days) 09012015 SPY Sept 196 Puts 77 in ( 2 days) 08242015 Payx Sept 48 Puts 54 in ( 29 days) 08122015 Ben Jan 44.50 Puts 46 in ( 3 days ) 08052015 ATVI Aug 23 Calls 77 in ( 73 days) 07312015 LM Nov 50 Calls 63 in ( 5 days ) 07162015 JBLU Aug 19 Calls 3.50 50 in ( 19 days) 07152015 ZIOP Aug 10 Calls 2.80 56 in ( 3 days ) 07152015 M Aug 70 Calls 3.70 37 in ( 31 days ) 07132015 OLIK July 35 Calls 2.80 215 in ( 8 days ) 07132015 PHM July 19 Calls 1.75 233 in ( 43 days ) 07102015 FL Aug 65 Calls 5.00 35 in ( 5 days ) 05202015 NFC June 100 Puts 36 in ( 31 days) 05132015 ROK July 115 Calls 25 in ( 3 days) 05122015 ROK July 115 Calls 25 ( 3 days ) 05112015 LLY 72.50 Calls 280 in ( 71 days) 04232015 ABT May 44 Calls 40 in ( 45 days ) 04172015 F April 14 Calls - 45 in ( 55 days) 04172015 SYY April 41 Puts 45 in ( 62 days) 04152015 FLEX April 10 calls 30 in ( 65 days) 04142015 HAL April 41 calls 26 in ( 59 days ) 03182015 MAT April 28 Puts 51 ( 26 days) 03162015 JBLY June 15 Calls 50 in ( 49 days) 02042015 ANTM March 135 Calls 28 in ( 3 days) 01232015 SBUX April 80 Calls 76 in ( 23 days) 01162015 HCP April 45 Calls 52 in ( 5 days) 01082015 CTB Jan 30 Calls 39 in ( 66 days) 01052015 USO March 25 Puts 41 in ( 22 days) 12242014 NWL March 33 Calls 53 in ( 31 days) 12232014 DD Jan 72.50 Calls 50 in ( 83 days) 12192014 FTNT March 26 Calls 34 in ( 5 days) 12122014 QCOM April 75 Puts 33 in ( 13 days) 12122014 DOW Dec 50 Puts 75 in ( 46 days ) 11212014 LNC Jan 52.50 Calls 53 in ( 53 days) 11182014 BBY Jan 33 Cals 57 in ( 11 days) 11172014 LOW Jan 55 Calls 34 in ( 15 days) 11122014 NMM Jan 17.50 Puts 123 in ( 23 days) 11052014 MSFT Nov 42 Calls 30 in ( 58 days) 10292014 TRV Jan 95 Calls 35 in ( 3 days) 10132014 AGCO Dec 50 puts 75 in ( 30 days ) 10132014 P Dec 20 Puts 7.10 19 in ( 63 days ) 10082014 TXT Dec 38 puts 45 in ( 3 days) 09252014 VGK Dec 60 Puts 45 in ( 25 days ) 09192014 MMM Oct 140 Calls 21 in ( 50 days) 09182014 MS Oct 32 Calls 49 in ( 18 days) 09182014 CME Dec 77.50 Calls 29 in ( 4 days) 09112014 AG Oct 12.50 Calls 48 ( 51 days) 08202014 LUV Sept 28 Calls 73 in ( 23 days ) 08152014 MSFT Oct 40 Calls 36 in ( 5 days) 08062014 CAT Sept 55 Calls 39 in ( 3 days) 07232014 JNPR July 27 Puts 49 in (110 days) 07142014 R July 85 Calls 5.00 32 in ( 44 days) 06292014 LO Sept 60 Calls 6.30 47 in ( 4 days) 06232014 HAL August 62.50 Calls 56 in ( 15 days ) 06192014 MO July 40 Calls 76 in ( 18 days) 06042014 Flex July 8 Calls 59 in ( 23 days) 06032014 LRCX July 57.50 Calls 57 in ( 7 days) 05282014 NSC June 95 Calls 31 in ( 71 days) 05272014 BUD June 105 Calls 24 in ( 38 days) 05222014 OUTR July 65 Calls 20 in ( 4 days) 05082014 RHI June 45 Calls 88 in ( 12 days) 05022014 WFC June 46 Calls 42 in ( 19 days) 04282014 WLT June 11 Puts 33 (42 days) 04252014 UAL June 45 Puts 47 ( 5 days) 04152014 CCL May 39 Puts 64 in ( 9 ) days 04072014 KKD May 20 Puts 36 in ( 52 days ) 04042014 AVT May 43 Calls 32 in ( 5 days) 03142014 DBD May 35 Calls 4.00 60 in ( 21 days) 03112014 WLP May 87.50 Calls 7.70 18 in ( 2 days) 03042014 LO March 45 Calls 11.15 86 in ( 66 days ) 03042014 ANF April 35 Calls 30 in ( 2 days ) 02052014 MRK April 50 Calls 70 in ( 12 days) 02042014 SWB March 38 Calls 44 in ( 2 days) 02042014 URBN Mrch 37 Puts 47 in ( 2 days) 02032014 UPS March 97.50 Puts 48 in ( 10 days) 02032014 JCP March 9 Puts 60 in ( 22 days) 01312014 CAT May 87.50 Calls 22 in ( 19 days) 01302014 BSX Jan 10 Calls 39 in ( 100 days) 01132014 TJX April 57.50 Calls 25 in ( 22 days) 12312013 BRCM Feb 26 Calls 41 in ( 16 days) 12192013 CMCSA Jan 45 Calls 30 in ( 52 days ) 12182013 DIS Jan 67.50 50 in ( 45 days) 12122013 Gold Jan 67.50 Puts 25 in ( 4 days) 12122013 BRCM Jan 23 Calls 38 in ( 59 days) 12112013 BRCM Jan 25 Calls 80 in ( 10 days) 11212013 CAT Jan 87.50 Puts 27 in ( 10 days) 11192013 UAL Jan 35 calls 36 in (2 days) 11152013 JCI Jab 45 Calls 31 in ( 5 days) 10152013 Fedex Nov 115 Calls 56 in ( 16 days) 10062013 RH Nov 65 Puts 87 in ( 3 days) 09272013 BRCM Nov 29 Puts 48 in ( 5 days ) 09252013 NCR Oct 34 Calls 34 in ( 37 days) 09192013 Low Oct 45 Calls 42 in ( 36 days) 09132013 HT Oct 23 Calls 44 in ( 5 days) 09102013 IR Sept 60 Calls 38 in ( 43 days) 08292013 Yelp Sept 50 Calls 27 on ( 4 days) 08162013 Fast Aug 48 puts -9 in (46 days) 08132013 Ebay Sept 50 Calls 36 in ( 9 days) 08022013 HPQ Sept 23 Calls 39 in ( 12 days) 07312013 CMCSA Sept 42 Calls 47 in ( 3 days ) 07252013 RAX Sept 40 Calls 19 in ( 5 days), 07182013 BK Sept 27 Calls 36 in ( 4 days) 07122013 AIG Aug 42 Calls 41 in (11 days) 07112013 AMAT July 14 Calls 74 in ( 41 days) 07112013 CMCSA July 39 Calls 18 in ( 66 days) 07112013 POT Sept 37 Calls 62 in ( 4 days) 07052013 PNC Aug 70 Calls 32 in ( 6 days) 07022013 EBAY Aug 50 Calls 32 in ( 16 days) 06262013 GG July 27 Puts 53 in ( 3 days) 06212013 CRM Aug 40 Puts 32 in (11 days) 06202013 AMX July 21 Puts 52 in ( 25 days) 06192013 DLPH Aug 50 Calls 48 in ( 10 days) 06192013 FDX July 97.50 Calls 26 in ( 3 days) 06112013 EXCH July 25 Calls 38 in ( 23 days) 05232013 VMW July 85 Puts 19 in (46 days) 05202013 GS July 150 Calls 18 in ( 63 days) 05142013 BK June 27 Calls 78 in ( 16 days) 05142013 GS July 150 Calls 32 in ( 2 days) 05072013 URI June 49 Calls 22 in ( 57 days) 04252013 PHM July 17 Calls 38 in ( 18 days) 04252013 WDC July 48 Calls 54 in ( 11 days) 04232013 STX June 32 Calls 31 in ( 2 days) 04232013 WHR Jume 105 Calls 17 in (23 days) 04022013 Ebay July 49 Calls 35 in ( 23 days) 04022013 Hertz June 19 Calls 55 in ( 9 days) 03272013 STK June 31 Calls 30 in (3 days) 03252013 LEN May 37 Calls 28 in ( 36 days) 03212013 CAT May 95 Puts 23 in (4 days) 03202013 NKE March 50 Calls 20 in ( 45 days) 03132013 WDC April 47 calls 28 in ( 47 days) 03072013 GMCR April 43 Calls 24 in ( 4 days) 03062013 SLW June 36 Puts 23 in ( 3 days) 03052013 PPG April 125 Calls 24 in ( 9 days) 02192013 BIDU April 105 Puts 24 in ( 9 days) 02152013 GLW Feb 14 puts - 64 ( 53 days) 02142013 OIS March 75 30 ( 4 days) 02122013 TSM April 15 Calls 49 in ( 57 days) 01302013 RGLD Feb 65 Calls 75 ( 22 days) 01252013 KMG april 80 Calls 22 in (12 days) 01222013 STK march 31 Calls 202 in ( 9 days) 01162013 GS April 125 Calls 21 in (10 days) 01102013 CRUS March 26 Calls 29 in (26 days) 01092013 FB March 23 Calls 39 in ( 25 days) 01082013 BK March 24 Calls 51 in (19 days) 01032013 FSLR March 26 Calls 26 in ( 11 days) 01032013 NFLX March 77.50 Calls 26 in ( 3 days) 01022013 FAST Jan 41.50 Calls 30 in (107 days) 01022013 VRSN March 33 Calls 22 in ( 3 days) 01022013 CMCSA Jan 32 Calls 48 in (50 days) 11262012 CL Jan 100 Calls 22 ( 22 days) 11262012 LNKD Jan 100 Calls 9.6 ( 8 days ) 11132012 EMC Jan 29 Puts 32 ( 29 days) 11062012 IBM Jan 190 Calls 15 ( 6 days) 11062012 YUM Jan 65 Calls 33 ( 15 days) 11062012 LEN Dec 34 Calls 32 ( 6 days) 10172012 LPX Jan 12.50 Calls 49 (23 days) 10172012 UA Jan 50 Calls 30 i ( 24 days ) 10172012 CRUS Jan 35 Calls 29 ( 7 days ) 10172012 FCX Nov 35 Calls 31 (10 days ) 10162012 TWC Jan 90 Calls 20 ( 2 days) 10022012 PM Dec 85 Calls 20 (30 days) 09262012 Nov 24 Calls 23 in (24 days) 09252012 KMG Jan 77.50 Calls 58 (33 days) 09252012 EXPE Jan 13 Calls 22 in ( 9 days) 09142012 HOG Oct 41 Calls 44 in ( 5days) 09062012 LULU Oct 57.50 cCalls 41 in (11 days) 09032012 USB Oct 31 Calls 62 in ( 17 days) 08052012 AOL Oct 30 Calls 37 in (50 days) 07222012 LOW Oct 23 Calls 43 in (24 days) 07152012 AOL Oct 24 Calls 56 (11 days) 07152012 POT Aug 48 Puts 37 in (17 days) 07152012 WFM Nov 80 Calls 56 in (4 days) 05292012 CRUS June 24 Calls 52 in ( 16 days) 05172012 IMAX Sept 27 Puts 33 in ( 4 days) 05162012 SPLS June 17 Calls 90 (3 days) 05162012 STLD June 14 Puts 92 (17 days) 05152012 LEN June 26 Calls 41 in ( 9days) 05082012 JDSU June 16 Puts 87 in ( 30 days) 05022012 IACI July 45 calls 39 ( 3 days) 04272012 LEN May 23 calls 34 (12 days) 04262012 NUAN July 20 calls 32 ( 4 days) 04172012 WFM May 80 calls 34 (9 days) 04022012 EQR July 55 calls 30 (14 days) 03112012 SWK April 77.50 calls 50 ( 1 day) 03112012 LNKD April 90 calls 25 (3 days) 03042012 MOS April 62.50 puts 34 ( 8 days) 02272012 RAI March 36 calls 44 (2 days) 02262012 KGC May 13 puts 56 (17 days) 02262012 LEN April 21 Calls 50 (11 days) 02192012 APOL March 55 puts 326 (9 days) 02192012 APOL March 55 puts 328 (9 days) 02192012 UNP May 110 calls 13 ( 8 days) 02192012 UNP May 110 Calls 13 (7 days) 02162012 DECK March 77.50 calls 9 ( 11 days) 02142012 GMCR March 55 calls 21 (2 days) 02122012 CNX April 42 puts 36 (22 days) 02122012 GMCR March 55 calls 21 (2 days) 02082012 VFC Feb 125 calls 36 (30 days) 02012012 Fast May 40 calls 19 (14 days) 01122012 AMGN Jan 82.50 calls 30 in (18 days) 01112012 LNKD Feb 52.50 Calls 32 (12 days) 12182011 TCK Feb 45 Puts 41 (12 days ) 11202011 LVS Jan 12 45 Calls 70 09182011 LULU Oct 55 Calls 41 (1 day) 09182011 WYNN Oct 145 Calls 36 (1day) 08282011 GLD Oct 177 Calls 21 (4 days) 08212011 JPM Oct 39 Puts 12 (18 days) 08142011 SLV Sept 35 Calls 54 (5 days) 08142011 VFC Sept 105 Calls 213 ( 22 days) 08072011 SLV Sept 36 Calls 53 (12 days) 07302011 ANF Aug 65 Calls 22 (2 days) 07172011 GLD Aug 153 Calls 30 (13 days) 2014 portfolio 41 2013 Portfolio 33 2012 Portfolio 76 2011 Portfolio 38 2010 Portfolio 130 2009 Portfilio 49 OVERALL 2008 PORTFOLIO EXCEEDED 190 un audited without trading fees Qlik Technologies (QLIK) Qlik Technologies Inc provides Business Intelligence solution. It develops, commercializes and implements software products and related services The stock has been going higher since it bottomed around 34 last week We expect the stock to move higher this week. The stock is up 15.6 YTD Use this general rule when trading our option forecasts. Our recommendations can be triggered up to 4 days from the time of the original forecast, as long as the price of the underlying stock and the option are still in the same range as the forecast (with-in 7) If the option price is not within the forecast range within 4 days, do not make the trade. SOLD ON 71315 2.80-PROFIT OF 215 IN ( 8 DAYS ) Sold on 71315 2.80, profit of approx. 215 in ( 8 days ) Weekly Comments from The Option Pro LNKD sold for profit of 32 in 10 days sold the VFC Feb 125 Calls for a profit of 36 in 30 days. sold the RGLD Feb 65 calls on 1812 for a profit of 75 in 22 days sold the FAST May 40 calls on 21212 for a profit of 19 in 10 days Sold the RAI March 36 calls for a profit of 44 on 122911 in 2 days sold the GMCR on 21412 for a profit of 21 in 2 days Trade of the year: Sold the APOL March 55 Puts for 10.00. Bought them for 4.05 9 days eariler sold the UNP May 110 calls on 22712 for a 13 profit in 8 days quotI just posted two option forecasts for 2 fast moving stocks whose stock prices have dropped when they released earning. I believe the stocks will move up 2 from here. Both stocks have cheap option prices which can be easily double if the stocks move up just 2. Good luck to our subscribers. quot Insights for the week of Nov 1st quotI found two bearish stocks. One is half way to the target and the other one is at the edge of free fall. Good luck to our subscribers to catch the profit from these downward momentum. quot October, 23, 2009 quotSome news has had big effects on stock movement. I just posted two option forecasts of stocks that had momentum moves after news was released. One dropped after negative news, and one jumped after a positive news report. If I am right, these option forecasts should make good profits. Good luck to our subscribers. quot After doing my research this weekend, I have posted 2 new short term plays for this week. One play has the potential to make a 1,100 profit this week, and can be played 2 different way. If you have not signed up yet, JOIN NOW, so you can take advantage of this money making opportunities. quotThe markets last week made a bearish move. I researched many bearish stocks and posted 2 PUT option picks this weekend. Our previousPUT option picks are up over 100 since we bought them at their target prices. It was a very good week for all subscribers with all three of our current active option showing over 60 gains. in general the market looks positive despite dismal economy. I have just released this weeks options. there are two picks this week and both should do very well. So we now have 5 active options in the portfolio For those of you asking to upgrade to the annual subscription you must first delete your monthly subscription If you email me i will credit back your monthly fees towards your annual sub. Remember to invest responsibly and have good week this week on RTI, we are up over 60 on the Oct 22.50 calls, that are trading 2.85. The EJ Oct 22.50 calls are trading 1.60, up .40cents from our 1.20 purchase price. We are seeing triple digit returns on the RTI option in just one week. Looks like it has much higher to go. see forecast. I will be posting another strong option play tomorrow, Thrusday 917 We are seeing double digit gains on our EJ option selection from last week Welcome to The Option Pro. We have added many new users to the service and last weeks picks are performing nicely. We expect triple digit gains on RTI this month. Remember to invest responsibly. We expect to have our first webinar in the next few weeks and will notify all subscribers via email. so that you can join in and ask questions and learn more about how to spot key options poised for big gains on your own.